基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-09-06	1.0947	1.5547
400015	2018-09-05	1.1031	1.5631
400015	2018-09-04	1.1208	1.5808
400015	2018-09-03	1.1154	1.5754
400015	2018-08-31	1.1153	1.5753
400015	2018-08-30	1.1315	1.5915