| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-04-22 | 1.1619 | 1.1619 |
| 400015 | 2013-04-19 | 1.1518 | 1.1518 |
| 400015 | 2013-04-18 | 1.1279 | 1.1279 |
| 400015 | 2013-04-17 | 1.1235 | 1.1235 |
| 400015 | 2013-04-16 | 1.1126 | 1.1126 |
| 400015 | 2013-04-15 | 1.1012 | 1.1012 |
| 400015 | 2013-04-12 | 1.1068 | 1.1068 |
| 400015 | 2013-04-11 | 1.1122 | 1.1122 |
| 400015 | 2013-04-10 | 1.107 | 1.107 |
| 400015 | 2013-04-09 | 1.1113 | 1.1113 |