| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-07-09 | 1.1807 | 1.1807 |
| 400015 | 2013-07-08 | 1.1765 | 1.1765 |
| 400015 | 2013-07-05 | 1.2067 | 1.2067 |
| 400015 | 2013-07-04 | 1.2101 | 1.2101 |
| 400015 | 2013-07-03 | 1.2199 | 1.2199 |
| 400015 | 2013-07-02 | 1.2202 | 1.2202 |
| 400015 | 2013-07-01 | 1.1957 | 1.1957 |
| 400015 | 2013-06-28 | 1.1677 | 1.1677 |
| 400015 | 2013-06-27 | 1.1679 | 1.1679 |
| 400015 | 2013-06-26 | 1.1799 | 1.1799 |