基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-09-14	1.0915	1.5515
400015	2018-09-13	1.0851	1.5451
400015	2018-09-12	1.0775	1.5375
400015	2018-09-11	1.0732	1.5332
400015	2018-09-10	1.0713	1.5313
400015	2018-09-07	1.0949	1.5549