| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-05-09 | 1.2196 | 1.2196 |
| 400015 | 2013-05-08 | 1.215 | 1.215 |
| 400015 | 2013-05-07 | 1.1981 | 1.1981 |
| 400015 | 2013-05-06 | 1.1961 | 1.1961 |
| 400015 | 2013-05-03 | 1.18 | 1.18 |
| 400015 | 2013-05-02 | 1.1576 | 1.1576 |
| 400015 | 2013-04-26 | 1.1427 | 1.1427 |
| 400015 | 2013-04-25 | 1.1507 | 1.1507 |
| 400015 | 2013-04-24 | 1.1672 | 1.1672 |
| 400015 | 2013-04-23 | 1.1386 | 1.1386 |