| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-07-23 | 1.2646 | 1.2646 |
| 400015 | 2013-07-22 | 1.2429 | 1.2429 |
| 400015 | 2013-07-19 | 1.2281 | 1.2281 |
| 400015 | 2013-07-18 | 1.2443 | 1.2443 |
| 400015 | 2013-07-17 | 1.2369 | 1.2369 |
| 400015 | 2013-07-16 | 1.2481 | 1.2481 |
| 400015 | 2013-07-15 | 1.2458 | 1.2458 |
| 400015 | 2013-07-12 | 1.2152 | 1.2152 |
| 400015 | 2013-07-11 | 1.2153 | 1.2153 |
| 400015 | 2013-07-10 | 1.1992 | 1.1992 |