| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-05-27 | 1.2984 | 1.2984 |
| 400015 | 2013-05-24 | 1.2935 | 1.2935 |
| 400015 | 2013-05-23 | 1.2746 | 1.2746 |
| 400015 | 2013-05-22 | 1.2824 | 1.2824 |
| 400015 | 2013-05-21 | 1.2976 | 1.2976 |
| 400015 | 2013-05-20 | 1.2872 | 1.2872 |
| 400015 | 2013-05-17 | 1.2678 | 1.2678 |
| 400015 | 2013-05-16 | 1.2402 | 1.2402 |
| 400015 | 2013-05-15 | 1.2306 | 1.2306 |
| 400015 | 2013-05-14 | 1.2079 | 1.2079 |