| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-08-21 | 1.3252 | 1.3252 |
| 400015 | 2013-08-20 | 1.325 | 1.325 |
| 400015 | 2013-08-19 | 1.3113 | 1.3113 |
| 400015 | 2013-08-16 | 1.2759 | 1.2759 |
| 400015 | 2013-08-15 | 1.3073 | 1.3073 |
| 400015 | 2013-08-14 | 1.3265 | 1.3265 |
| 400015 | 2013-08-13 | 1.3234 | 1.3234 |
| 400015 | 2013-08-12 | 1.3214 | 1.3214 |
| 400015 | 2013-08-09 | 1.3195 | 1.3195 |
| 400015 | 2013-08-08 | 1.3208 | 1.3208 |