| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-06-13 | 1.2091 | 1.2091 |
| 400015 | 2013-06-07 | 1.2408 | 1.2408 |
| 400015 | 2013-06-06 | 1.2524 | 1.2524 |
| 400015 | 2013-06-05 | 1.2729 | 1.2729 |
| 400015 | 2013-06-04 | 1.2607 | 1.2607 |
| 400015 | 2013-06-03 | 1.2872 | 1.2872 |
| 400015 | 2013-05-31 | 1.3011 | 1.3011 |
| 400015 | 2013-05-30 | 1.3079 | 1.3079 |
| 400015 | 2013-05-29 | 1.302 | 1.302 |
| 400015 | 2013-05-28 | 1.2897 | 1.2897 |