基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-10-19	0.99	1.45
400015	2018-10-18	0.9733	1.4333
400015	2018-10-17	0.9845	1.4445
400015	2018-10-16	0.9797	1.4397
400015	2018-10-15	0.9955	1.4555
400015	2018-10-12	1.0078	1.4678