| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-09-04 | 1.3584 | 1.3584 |
| 400015 | 2013-09-03 | 1.357 | 1.357 |
| 400015 | 2013-09-02 | 1.3354 | 1.3354 |
| 400015 | 2013-08-30 | 1.3182 | 1.3182 |
| 400015 | 2013-08-29 | 1.3385 | 1.3385 |
| 400015 | 2013-08-28 | 1.3483 | 1.3483 |
| 400015 | 2013-08-27 | 1.3725 | 1.3725 |
| 400015 | 2013-08-26 | 1.3686 | 1.3686 |
| 400015 | 2013-08-23 | 1.3462 | 1.3462 |
| 400015 | 2013-08-22 | 1.3402 | 1.3402 |