| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-07-26 | 1.2687 | 1.2687 |
| 400015 | 2013-07-25 | 1.2626 | 1.2626 |
| 400015 | 2013-07-24 | 1.2795 | 1.2795 |
| 400015 | 2013-07-23 | 1.2646 | 1.2646 |
| 400015 | 2013-07-22 | 1.2429 | 1.2429 |
| 400015 | 2013-07-19 | 1.2281 | 1.2281 |
| 400015 | 2013-07-18 | 1.2443 | 1.2443 |
| 400015 | 2013-07-17 | 1.2369 | 1.2369 |
| 400015 | 2013-07-16 | 1.2481 | 1.2481 |
| 400015 | 2013-07-15 | 1.2458 | 1.2458 |