基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-09-09	2.6599	3.1199
400015	2025-09-08	2.674	3.134
400015	2025-09-05	2.5769	3.0369
400015	2025-09-04	2.3976	2.8576
400015	2025-09-03	2.4105	2.8705
400015	2025-09-02	2.4108	2.8708