| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-08-09 | 1.3195 | 1.3195 |
| 400015 | 2013-08-08 | 1.3208 | 1.3208 |
| 400015 | 2013-08-07 | 1.311 | 1.311 |
| 400015 | 2013-08-06 | 1.3304 | 1.3304 |
| 400015 | 2013-08-05 | 1.3175 | 1.3175 |
| 400015 | 2013-08-02 | 1.2995 | 1.2995 |
| 400015 | 2013-08-01 | 1.293 | 1.293 |
| 400015 | 2013-07-31 | 1.2573 | 1.2573 |
| 400015 | 2013-07-30 | 1.2539 | 1.2539 |
| 400015 | 2013-07-29 | 1.2547 | 1.2547 |