| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-09-24 | 1.4023 | 1.4023 |
| 400015 | 2013-09-23 | 1.3986 | 1.3986 |
| 400015 | 2013-09-18 | 1.3812 | 1.3812 |
| 400015 | 2013-09-17 | 1.3709 | 1.3709 |
| 400015 | 2013-09-16 | 1.3747 | 1.3747 |
| 400015 | 2013-09-13 | 1.3664 | 1.3664 |
| 400015 | 2013-09-12 | 1.359 | 1.359 |
| 400015 | 2013-09-11 | 1.3619 | 1.3619 |
| 400015 | 2013-09-10 | 1.3808 | 1.3808 |
| 400015 | 2013-09-09 | 1.3816 | 1.3816 |