| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-10-15 | 1.4071 | 1.4071 |
| 400015 | 2013-10-14 | 1.4171 | 1.4171 |
| 400015 | 2013-10-11 | 1.4052 | 1.4052 |
| 400015 | 2013-10-10 | 1.396 | 1.396 |
| 400015 | 2013-10-09 | 1.4127 | 1.4127 |
| 400015 | 2013-10-08 | 1.4145 | 1.4145 |
| 400015 | 2013-09-30 | 1.3927 | 1.3927 |
| 400015 | 2013-09-27 | 1.3772 | 1.3772 |
| 400015 | 2013-09-26 | 1.3687 | 1.3687 |
| 400015 | 2013-09-25 | 1.3893 | 1.3893 |