| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-10-29 | 1.3196 | 1.3196 |
| 400015 | 2013-10-28 | 1.3321 | 1.3321 |
| 400015 | 2013-10-25 | 1.3359 | 1.3359 |
| 400015 | 2013-10-24 | 1.3655 | 1.3655 |
| 400015 | 2013-10-23 | 1.3708 | 1.3708 |
| 400015 | 2013-10-22 | 1.3995 | 1.3995 |
| 400015 | 2013-10-21 | 1.4196 | 1.4196 |
| 400015 | 2013-10-18 | 1.3855 | 1.3855 |
| 400015 | 2013-10-17 | 1.3705 | 1.3705 |
| 400015 | 2013-10-16 | 1.3777 | 1.3777 |