基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-01-07	1.0288	1.4888
400015	2019-01-04	1.0128	1.4728
400015	2019-01-03	0.9997	1.4597
400015	2019-01-02	1.0105	1.4705
400015	2018-12-28	1.0187	1.4787
400015	2018-12-27	1.0186	1.4786