| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-11-12 | 1.3072 | 1.3072 |
| 400015 | 2013-11-11 | 1.2952 | 1.2952 |
| 400015 | 2013-11-08 | 1.2836 | 1.2836 |
| 400015 | 2013-11-07 | 1.2998 | 1.2998 |
| 400015 | 2013-11-06 | 1.3185 | 1.3185 |
| 400015 | 2013-11-05 | 1.3275 | 1.3275 |
| 400015 | 2013-11-04 | 1.3212 | 1.3212 |
| 400015 | 2013-11-01 | 1.3135 | 1.3135 |
| 400015 | 2013-10-31 | 1.3231 | 1.3231 |
| 400015 | 2013-10-30 | 1.336 | 1.336 |