| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-11-26 | 1.3576 | 1.3576 |
| 400015 | 2013-11-25 | 1.3486 | 1.3486 |
| 400015 | 2013-11-22 | 1.3443 | 1.3443 |
| 400015 | 2013-11-21 | 1.35 | 1.35 |
| 400015 | 2013-11-20 | 1.3573 | 1.3573 |
| 400015 | 2013-11-19 | 1.3508 | 1.3508 |
| 400015 | 2013-11-18 | 1.3631 | 1.3631 |
| 400015 | 2013-11-15 | 1.3348 | 1.3348 |
| 400015 | 2013-11-14 | 1.3094 | 1.3094 |
| 400015 | 2013-11-13 | 1.2851 | 1.2851 |