基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-01-23	1.04	1.5
400015	2019-01-22	1.0335	1.4935
400015	2019-01-21	1.0446	1.5046
400015	2019-01-18	1.0382	1.4982
400015	2019-01-17	1.0296	1.4896
400015	2019-01-16	1.0354	1.4954