| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-12-10 | 1.3577 | 1.3577 |
| 400015 | 2013-12-09 | 1.3578 | 1.3578 |
| 400015 | 2013-12-06 | 1.348 | 1.348 |
| 400015 | 2013-12-05 | 1.357 | 1.357 |
| 400015 | 2013-12-04 | 1.3733 | 1.3733 |
| 400015 | 2013-12-03 | 1.3624 | 1.3624 |
| 400015 | 2013-12-02 | 1.3416 | 1.3416 |
| 400015 | 2013-11-29 | 1.4098 | 1.4098 |
| 400015 | 2013-11-28 | 1.3892 | 1.3892 |
| 400015 | 2013-11-27 | 1.3793 | 1.3793 |