| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-12-24 | 1.3473 | 1.3473 |
| 400015 | 2013-12-23 | 1.3319 | 1.3319 |
| 400015 | 2013-12-20 | 1.3174 | 1.3174 |
| 400015 | 2013-12-19 | 1.3288 | 1.3288 |
| 400015 | 2013-12-18 | 1.34 | 1.34 |
| 400015 | 2013-12-17 | 1.3444 | 1.3444 |
| 400015 | 2013-12-16 | 1.3485 | 1.3485 |
| 400015 | 2013-12-13 | 1.365 | 1.365 |
| 400015 | 2013-12-12 | 1.3623 | 1.3623 |
| 400015 | 2013-12-11 | 1.3502 | 1.3502 |