基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-12-03	2.0827	2.5427
400015	2024-12-02	2.1048	2.5648
400015	2024-11-29	2.098	2.558
400015	2024-11-28	2.0685	2.5285
400015	2024-11-27	2.106	2.566
400015	2024-11-26	2.06	2.52