基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-07-11	2.0202	2.4802
400015	2025-07-10	2.0135	2.4735
400015	2025-07-09	2.0207	2.4807
400015	2025-07-08	2.0263	2.4863
400015	2025-07-07	1.9969	2.4569
400015	2025-07-04	2.0174	2.4774