| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2026-03-06 | 3.0325 | 3.4925 |
| 400015 | 2026-03-05 | 3.0463 | 3.5063 |
| 400015 | 2026-03-04 | 3.0239 | 3.4839 |
| 400015 | 2026-03-03 | 3.0361 | 3.4961 |
| 400015 | 2026-03-02 | 3.1543 | 3.6143 |
| 400015 | 2026-02-27 | 3.1856 | 3.6456 |
| 400015 | 2026-02-26 | 3.1749 | 3.6349 |
| 400015 | 2026-02-25 | 3.2382 | 3.6982 |
| 400015 | 2026-02-24 | 3.1735 | 3.6335 |
| 400015 | 2026-02-13 | 3.1442 | 3.6042 |