| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-01-08 | 1.3886 | 1.3886 |
| 400015 | 2014-01-07 | 1.3654 | 1.3654 |
| 400015 | 2014-01-06 | 1.356 | 1.356 |
| 400015 | 2014-01-03 | 1.3918 | 1.3918 |
| 400015 | 2014-01-02 | 1.4041 | 1.4041 |
| 400015 | 2013-12-31 | 1.3985 | 1.3985 |
| 400015 | 2013-12-30 | 1.3954 | 1.3954 |
| 400015 | 2013-12-27 | 1.3765 | 1.3765 |
| 400015 | 2013-12-26 | 1.3507 | 1.3507 |
| 400015 | 2013-12-25 | 1.362 | 1.362 |