| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-01-22 | 1.3943 | 1.3943 |
| 400015 | 2014-01-21 | 1.3651 | 1.3651 |
| 400015 | 2014-01-20 | 1.35 | 1.35 |
| 400015 | 2014-01-17 | 1.3735 | 1.3735 |
| 400015 | 2014-01-16 | 1.3834 | 1.3834 |
| 400015 | 2014-01-15 | 1.3947 | 1.3947 |
| 400015 | 2014-01-14 | 1.3846 | 1.3846 |
| 400015 | 2014-01-13 | 1.3576 | 1.3576 |
| 400015 | 2014-01-10 | 1.3543 | 1.3543 |
| 400015 | 2014-01-09 | 1.3659 | 1.3659 |