| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-02-12 | 1.5047 | 1.5047 |
| 400015 | 2014-02-11 | 1.4966 | 1.4966 |
| 400015 | 2014-02-10 | 1.5098 | 1.5098 |
| 400015 | 2014-02-07 | 1.4911 | 1.4911 |
| 400015 | 2014-01-30 | 1.4698 | 1.4698 |
| 400015 | 2014-01-29 | 1.4661 | 1.4661 |
| 400015 | 2014-01-28 | 1.4547 | 1.4547 |
| 400015 | 2014-01-27 | 1.4435 | 1.4435 |
| 400015 | 2014-01-24 | 1.434 | 1.434 |
| 400015 | 2014-01-23 | 1.4142 | 1.4142 |