| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-02-26 | 1.4763 | 1.4763 |
| 400015 | 2014-02-25 | 1.4648 | 1.4648 |
| 400015 | 2014-02-24 | 1.4992 | 1.4992 |
| 400015 | 2014-02-21 | 1.5153 | 1.5153 |
| 400015 | 2014-02-20 | 1.5178 | 1.5178 |
| 400015 | 2014-02-19 | 1.5396 | 1.5396 |
| 400015 | 2014-02-18 | 1.5404 | 1.5404 |
| 400015 | 2014-02-17 | 1.5405 | 1.5405 |
| 400015 | 2014-02-14 | 1.508 | 1.508 |
| 400015 | 2014-02-13 | 1.4802 | 1.4802 |