| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-03-12 | 1.4412 | 1.4412 |
| 400015 | 2014-03-11 | 1.4387 | 1.4387 |
| 400015 | 2014-03-10 | 1.4443 | 1.4443 |
| 400015 | 2014-03-07 | 1.4752 | 1.4752 |
| 400015 | 2014-03-06 | 1.4853 | 1.4853 |
| 400015 | 2014-03-05 | 1.483 | 1.483 |
| 400015 | 2014-03-04 | 1.4857 | 1.4857 |
| 400015 | 2014-03-03 | 1.4905 | 1.4905 |
| 400015 | 2014-02-28 | 1.4689 | 1.4689 |
| 400015 | 2014-02-27 | 1.4512 | 1.4512 |