| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-03-26 | 1.4446 | 1.4446 |
| 400015 | 2014-03-25 | 1.439 | 1.439 |
| 400015 | 2014-03-24 | 1.4397 | 1.4397 |
| 400015 | 2014-03-21 | 1.4559 | 1.4559 |
| 400015 | 2014-03-20 | 1.4505 | 1.4505 |
| 400015 | 2014-03-19 | 1.4813 | 1.4813 |
| 400015 | 2014-03-18 | 1.483 | 1.483 |
| 400015 | 2014-03-17 | 1.4808 | 1.4808 |
| 400015 | 2014-03-14 | 1.4604 | 1.4604 |
| 400015 | 2014-03-13 | 1.4623 | 1.4623 |