基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-04-09	1.2154	1.6754
400015	2019-04-08	1.2293	1.6893
400015	2019-04-04	1.2314	1.6914
400015	2019-04-03	1.2168	1.6768
400015	2019-04-02	1.2101	1.6701
400015	2019-04-01	1.1941	1.6541