| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-04-10 | 1.4527 | 1.4527 |
| 400015 | 2014-04-09 | 1.4377 | 1.4377 |
| 400015 | 2014-04-08 | 1.419 | 1.419 |
| 400015 | 2014-04-04 | 1.3982 | 1.3982 |
| 400015 | 2014-04-03 | 1.3896 | 1.3896 |
| 400015 | 2014-04-02 | 1.392 | 1.392 |
| 400015 | 2014-04-01 | 1.3989 | 1.3989 |
| 400015 | 2014-03-31 | 1.3878 | 1.3878 |
| 400015 | 2014-03-28 | 1.3898 | 1.3898 |
| 400015 | 2014-03-27 | 1.4168 | 1.4168 |