| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-04-24 | 1.4212 | 1.4212 |
| 400015 | 2014-04-23 | 1.4257 | 1.4257 |
| 400015 | 2014-04-22 | 1.4263 | 1.4263 |
| 400015 | 2014-04-21 | 1.4392 | 1.4392 |
| 400015 | 2014-04-18 | 1.4449 | 1.4449 |
| 400015 | 2014-04-17 | 1.4431 | 1.4431 |
| 400015 | 2014-04-16 | 1.4427 | 1.4427 |
| 400015 | 2014-04-15 | 1.4457 | 1.4457 |
| 400015 | 2014-04-14 | 1.4526 | 1.4526 |
| 400015 | 2014-04-11 | 1.4446 | 1.4446 |