| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-05-12 | 1.3979 | 1.3979 |
| 400015 | 2014-05-09 | 1.3794 | 1.3794 |
| 400015 | 2014-05-08 | 1.3936 | 1.3936 |
| 400015 | 2014-05-07 | 1.3976 | 1.3976 |
| 400015 | 2014-05-06 | 1.4139 | 1.4139 |
| 400015 | 2014-05-05 | 1.4077 | 1.4077 |
| 400015 | 2014-04-30 | 1.3976 | 1.3976 |
| 400015 | 2014-04-29 | 1.3839 | 1.3839 |
| 400015 | 2014-04-28 | 1.379 | 1.379 |
| 400015 | 2014-04-25 | 1.4052 | 1.4052 |