| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-05-26 | 1.4173 | 1.4173 |
| 400015 | 2014-05-23 | 1.3972 | 1.3972 |
| 400015 | 2014-05-22 | 1.3796 | 1.3796 |
| 400015 | 2014-05-21 | 1.3728 | 1.3728 |
| 400015 | 2014-05-20 | 1.3674 | 1.3674 |
| 400015 | 2014-05-19 | 1.3632 | 1.3632 |
| 400015 | 2014-05-16 | 1.3699 | 1.3699 |
| 400015 | 2014-05-15 | 1.3839 | 1.3839 |
| 400015 | 2014-05-14 | 1.3987 | 1.3987 |
| 400015 | 2014-05-13 | 1.3988 | 1.3988 |