基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-09-25	2.8858	3.3458
400015	2025-09-24	2.8531	3.3131
400015	2025-09-23	2.7728	3.2328
400015	2025-09-22	2.7588	3.2188
400015	2025-09-19	2.7518	3.2118
400015	2025-09-18	2.7542	3.2142