基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-12-11	2.0595	2.5195
400015	2024-12-10	2.0755	2.5355
400015	2024-12-09	2.0833	2.5433
400015	2024-12-06	2.0807	2.5407
400015	2024-12-05	2.0529	2.5129
400015	2024-12-04	2.0547	2.5147