| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-06-10 | 1.44 | 1.44 |
| 400015 | 2014-06-09 | 1.4246 | 1.4246 |
| 400015 | 2014-06-06 | 1.4311 | 1.4311 |
| 400015 | 2014-06-05 | 1.4311 | 1.4311 |
| 400015 | 2014-06-04 | 1.4105 | 1.4105 |
| 400015 | 2014-06-03 | 1.4191 | 1.4191 |
| 400015 | 2014-05-30 | 1.4249 | 1.4249 |
| 400015 | 2014-05-29 | 1.4301 | 1.4301 |
| 400015 | 2014-05-28 | 1.4333 | 1.4333 |
| 400015 | 2014-05-27 | 1.4074 | 1.4074 |