| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-06-24 | 1.4754 | 1.4754 |
| 400015 | 2014-06-23 | 1.4675 | 1.4675 |
| 400015 | 2014-06-20 | 1.4486 | 1.4486 |
| 400015 | 2014-06-19 | 1.4311 | 1.4311 |
| 400015 | 2014-06-18 | 1.4626 | 1.4626 |
| 400015 | 2014-06-17 | 1.4718 | 1.4718 |
| 400015 | 2014-06-16 | 1.4877 | 1.4877 |
| 400015 | 2014-06-13 | 1.478 | 1.478 |
| 400015 | 2014-06-12 | 1.462 | 1.462 |
| 400015 | 2014-06-11 | 1.4525 | 1.4525 |