| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-07-08 | 1.5207 | 1.5207 |
| 400015 | 2014-07-07 | 1.5111 | 1.5111 |
| 400015 | 2014-07-04 | 1.5192 | 1.5192 |
| 400015 | 2014-07-03 | 1.5228 | 1.5228 |
| 400015 | 2014-07-02 | 1.5206 | 1.5206 |
| 400015 | 2014-07-01 | 1.5107 | 1.5107 |
| 400015 | 2014-06-30 | 1.5079 | 1.5079 |
| 400015 | 2014-06-27 | 1.497 | 1.497 |
| 400015 | 2014-06-26 | 1.4907 | 1.4907 |
| 400015 | 2014-06-25 | 1.4714 | 1.4714 |