基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-06-12	1.0526	1.5126
400015	2019-06-11	1.0534	1.5134
400015	2019-06-10	1.0303	1.4903
400015	2019-06-06	1.017	1.477
400015	2019-06-05	1.0297	1.4897
400015	2019-06-04	1.0212	1.4812