| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-07-22 | 1.4744 | 1.4744 |
| 400015 | 2014-07-21 | 1.4495 | 1.4495 |
| 400015 | 2014-07-18 | 1.4489 | 1.4489 |
| 400015 | 2014-07-17 | 1.4548 | 1.4548 |
| 400015 | 2014-07-16 | 1.4623 | 1.4623 |
| 400015 | 2014-07-15 | 1.4844 | 1.4844 |
| 400015 | 2014-07-14 | 1.5037 | 1.5037 |
| 400015 | 2014-07-11 | 1.4942 | 1.4942 |
| 400015 | 2014-07-10 | 1.4915 | 1.4915 |
| 400015 | 2014-07-09 | 1.5008 | 1.5008 |