基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-06-20	1.0637	1.5237
400015	2019-06-19	1.037	1.497
400015	2019-06-18	1.0315	1.4915
400015	2019-06-17	1.0307	1.4907
400015	2019-06-14	1.0385	1.4985
400015	2019-06-13	1.0527	1.5127