| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-10-22 | 1.6689 | 1.6689 |
| 400015 | 2014-10-21 | 1.6804 | 1.6804 |
| 400015 | 2014-10-20 | 1.6876 | 1.6876 |
| 400015 | 2014-10-17 | 1.6632 | 1.6632 |
| 400015 | 2014-10-16 | 1.6704 | 1.6704 |
| 400015 | 2014-10-15 | 1.6925 | 1.6925 |
| 400015 | 2014-10-14 | 1.6921 | 1.6921 |
| 400015 | 2014-10-13 | 1.6939 | 1.6939 |
| 400015 | 2014-10-10 | 1.6914 | 1.6914 |
| 400015 | 2014-10-09 | 1.6992 | 1.6992 |