| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-08-05 | 1.5168 | 1.5168 |
| 400015 | 2014-08-04 | 1.5055 | 1.5055 |
| 400015 | 2014-08-01 | 1.4958 | 1.4958 |
| 400015 | 2014-07-31 | 1.5058 | 1.5058 |
| 400015 | 2014-07-30 | 1.5029 | 1.5029 |
| 400015 | 2014-07-29 | 1.4948 | 1.4948 |
| 400015 | 2014-07-28 | 1.4739 | 1.4739 |
| 400015 | 2014-07-25 | 1.4562 | 1.4562 |
| 400015 | 2014-07-24 | 1.4507 | 1.4507 |
| 400015 | 2014-07-23 | 1.4626 | 1.4626 |