基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-06-28	1.0597	1.5197
400015	2019-06-27	1.0691	1.5291
400015	2019-06-26	1.0581	1.5181
400015	2019-06-25	1.0555	1.5155
400015	2019-06-24	1.0674	1.5274
400015	2019-06-21	1.0734	1.5334