| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-08-19 | 1.5476 | 1.5476 |
| 400015 | 2014-08-18 | 1.5452 | 1.5452 |
| 400015 | 2014-08-15 | 1.5218 | 1.5218 |
| 400015 | 2014-08-14 | 1.5147 | 1.5147 |
| 400015 | 2014-08-13 | 1.5192 | 1.5192 |
| 400015 | 2014-08-12 | 1.5284 | 1.5284 |
| 400015 | 2014-08-11 | 1.5303 | 1.5303 |
| 400015 | 2014-08-08 | 1.5172 | 1.5172 |
| 400015 | 2014-08-07 | 1.5087 | 1.5087 |
| 400015 | 2014-08-06 | 1.5187 | 1.5187 |