基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-07-08	1.0776	1.5376
400015	2019-07-05	1.0998	1.5598
400015	2019-07-04	1.0901	1.5501
400015	2019-07-03	1.0951	1.5551
400015	2019-07-02	1.1005	1.5605
400015	2019-07-01	1.093	1.553