| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-09-02 | 1.6029 | 1.6029 |
| 400015 | 2014-09-01 | 1.5797 | 1.5797 |
| 400015 | 2014-08-29 | 1.5555 | 1.5555 |
| 400015 | 2014-08-28 | 1.533 | 1.533 |
| 400015 | 2014-08-27 | 1.5438 | 1.5438 |
| 400015 | 2014-08-26 | 1.5394 | 1.5394 |
| 400015 | 2014-08-25 | 1.5559 | 1.5559 |
| 400015 | 2014-08-22 | 1.5649 | 1.5649 |
| 400015 | 2014-08-21 | 1.5574 | 1.5574 |
| 400015 | 2014-08-20 | 1.5479 | 1.5479 |