| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-11-19 | 1.6656 | 1.6656 |
| 400015 | 2014-11-18 | 1.6503 | 1.6503 |
| 400015 | 2014-11-17 | 1.6555 | 1.6555 |
| 400015 | 2014-11-14 | 1.6372 | 1.6372 |
| 400015 | 2014-11-13 | 1.6314 | 1.6314 |
| 400015 | 2014-11-12 | 1.6577 | 1.6577 |
| 400015 | 2014-11-11 | 1.6483 | 1.6483 |
| 400015 | 2014-11-10 | 1.6791 | 1.6791 |
| 400015 | 2014-11-07 | 1.6877 | 1.6877 |
| 400015 | 2014-11-06 | 1.7054 | 1.7054 |