基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-07-16	1.0952	1.5552
400015	2019-07-15	1.1012	1.5612
400015	2019-07-12	1.0951	1.5551
400015	2019-07-11	1.0862	1.5462
400015	2019-07-10	1.0846	1.5446
400015	2019-07-09	1.0945	1.5545