| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-12-03 | 1.7589 | 1.7589 |
| 400015 | 2014-12-02 | 1.7537 | 1.7537 |
| 400015 | 2014-12-01 | 1.7458 | 1.7458 |
| 400015 | 2014-11-28 | 1.7628 | 1.7628 |
| 400015 | 2014-11-27 | 1.7584 | 1.7584 |
| 400015 | 2014-11-26 | 1.7458 | 1.7458 |
| 400015 | 2014-11-25 | 1.7217 | 1.7217 |
| 400015 | 2014-11-24 | 1.6902 | 1.6902 |
| 400015 | 2014-11-21 | 1.6752 | 1.6752 |
| 400015 | 2014-11-20 | 1.6608 | 1.6608 |