| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-09-17 | 1.6054 | 1.6054 |
| 400015 | 2014-09-16 | 1.6025 | 1.6025 |
| 400015 | 2014-09-15 | 1.6575 | 1.6575 |
| 400015 | 2014-09-12 | 1.6421 | 1.6421 |
| 400015 | 2014-09-11 | 1.6301 | 1.6301 |
| 400015 | 2014-09-10 | 1.623 | 1.623 |
| 400015 | 2014-09-09 | 1.6155 | 1.6155 |
| 400015 | 2014-09-05 | 1.6166 | 1.6166 |
| 400015 | 2014-09-04 | 1.6129 | 1.6129 |
| 400015 | 2014-09-03 | 1.6069 | 1.6069 |