基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-07-24	1.1044	1.5644
400015	2019-07-23	1.0997	1.5597
400015	2019-07-22	1.0809	1.5409
400015	2019-07-19	1.0986	1.5586
400015	2019-07-18	1.0868	1.5468
400015	2019-07-17	1.1031	1.5631