| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-10-09 | 1.6992 | 1.6992 |
| 400015 | 2014-10-08 | 1.7025 | 1.7025 |
| 400015 | 2014-09-30 | 1.6877 | 1.6877 |
| 400015 | 2014-09-29 | 1.6661 | 1.6661 |
| 400015 | 2014-09-26 | 1.6489 | 1.6489 |
| 400015 | 2014-09-25 | 1.6406 | 1.6406 |
| 400015 | 2014-09-24 | 1.6409 | 1.6409 |
| 400015 | 2014-09-23 | 1.6247 | 1.6247 |
| 400015 | 2014-09-22 | 1.6002 | 1.6002 |
| 400015 | 2014-09-19 | 1.6188 | 1.6188 |